鵬華香港銀行指數(LOF)C淨值下跌3.90%

2021年09月23日07:01

鵬華港股通中證香港銀行投資指數證券投資基金(LOF)(簡稱:鵬華香港銀行指數(LOF)C,代碼010365)公佈9月22日最新淨值,下跌3.90%。

鵬華香港銀行指數(LOF)C成立於2020年10月27日,業績比較基準為中證香港銀行投資指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅後)×5%。該基金成立以來收益5.75%,今年以來收益-0.63%,近一月收益-5.56%。

基金經理為聶毅翔,張羽翔。聶毅翔自2020年10月27日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益5.75%;張羽翔自2020年10月27日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益5.75%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)00939建設銀行14.86%358520001.82億03968招商銀行14.10%31380001.73億01398工商銀行13.76%444820001.69億00005彙豐控股13.61%44732001.67億03988中國銀行11.33%598360001.39億00011恒生銀行5.77%5480007072.25萬02388中銀香港5.39%30170006614.87萬03328交通銀行4.43%125130005434.97萬01288農業銀行4.03%220140004945.7萬01658郵儲銀行3.00%84440003674.64萬

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