泰康港股通大消費指數A淨值下跌3.15%

2022年06月17日07:00

泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金(簡稱:泰康港股通大消費指數A,代碼006786)公佈6月16日最新淨值,下跌3.15%。

泰康港股通大消費指數A成立於2019年4月9日,業績比較基準為中證港股通大消費主題指數收益率(使用估值彙率折算)×95%+金融機構人民幣活期存款利率(稅後)×5%。該基金成立以來收益10.25%,今年以來收益-14.35%,近一月收益5.26%,近一年收益-29.77%,近三年收益22.95%。近一年,該基金排名同類1865/1980。

基金經理為劉偉。劉偉自2019年3月27日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益10.25%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)03690美團-W10.58%71600903.54萬02269藥明生物6.70%108500572.4萬00669創科實業5.66%47000483.71萬01211比亞迪股份4.79%22500409.48萬02331李寧4.30%67000367.32萬09633農夫山泉3.57%90000304.74萬02020安踏體育3.23%34600276.12萬02319蒙牛乳業3.21%80000273.8萬06160百濟神州2.50%21700213.3萬00027銀河娛樂2.50%56000213.46萬

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